|
Proiecte decizii CR, sedinta din 07.12.17, spre consultare publica 
22.11.2017
Tabelul nr.1 la nota informativă
Structura bugetului local de nivelul 2 conform clasificaţiei economice
mii lei
Denumirea
|
Cod
Eco
(K4),
(K2)
|
Anul 2016
|
Anul 2017
|
Anul 2018
|
Devieri ( +,- )
|
Anul 2019
|
Anul 2020
|
Executat
|
Aprobat
|
Proiect
|
Estimat
|
Estimat
|
mi lei
|
% din total
|
mi lei
|
% din total
|
mi lei
|
% din total
|
mii lei
|
%
din total
|
mii lei
|
%
din total
|
mii lei
|
%
din total
|
1
|
2
|
2
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
Venituri, total
|
1
|
120408,3
|
100,0
|
118949,8
|
100,0
|
130534,7
|
100,0
|
+11584,9
|
100,0
|
139146,4
|
100,0
|
147688,4
|
100,0
|
Inclusiv:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impozitul pe venitul persoanelor fizice
|
1111
|
4094,9
|
3,4
|
3440,4
|
2,9
|
3677,9
|
2,8
|
+237,5
|
2,0
|
3795,9
|
2,7
|
3893,4
|
2,6
|
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii
|
1146
|
3316,0
|
2,7
|
2330,0
|
2,0
|
40,0
|
0,03
|
-2290,0
|
-19,8
|
40,0
|
0,03
|
40,0
|
0,03
|
Renta
|
1415
|
10,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxe şi plăţi administrative
|
1422
|
62,1
|
0,1
|
50,0
|
|
50,0
|
0,04
|
|
|
50,0
|
0,04
|
50,0
|
0,04
|
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare
|
1423
|
3904,9
|
3,2
|
3886,7
|
3,3
|
4084,5
|
3,1
|
+197,8
|
1,7
|
4069,5
|
2,92
|
4069,5
|
2,76
|
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale
|
1431
|
271,0
|
0,2
|
270,0
|
0,2
|
80,0
|
0,1
|
-190,0
|
-1,6
|
80,0
|
0,1
|
80,0
|
0,1
|
Amenzi pentru încălcarea traficului rutier
|
1432
|
54,8
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente
|
1441
|
68,4
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale
|
1442
|
1388,3
|
1,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri
|
1451
|
2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transferuri primate între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul 2
|
1911
|
105833,2
|
87,9
|
107608,6
|
90,5
|
121253,8
|
92,9
|
+13645,2
|
117,8
|
129698,4
|
93,2
|
138104,7
|
93,5
|
Transferuri primate între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul 2
|
1913
|
1402,0
|
1,2
|
1364,1
|
1,1
|
1348,5
|
1,03
|
-15,6
|
-0,1
|
1412,6
|
1,01
|
1450,8
|
0,98
|
Denumirea
|
Cod
ECO
(K4),
(K2)
|
Anul 2016
|
Anul 2017
|
Anul 2018
|
Devieri
( + , - )
|
Anul 2019
|
Anul 2020
|
Executat
|
Aprobat
|
Proiect
|
Estimat
|
Estimat
|
mii lei
|
%
din
total
|
mii lei
|
%
din
total
|
mii lei
|
%
din
total
|
mii lei
|
%
din
total
|
mii lei
|
%
din
total
|
mii lei
|
%
din
total
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
Cheltuieli,total
|
2+3
|
109047,4
|
100,0
|
118167,3
|
100,0
|
130534,7
|
100,0
|
+12367,4
|
100,0
|
139146,4
|
100,0
|
147688,4
|
100,0
|
Inclusiv:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli
|
2
|
88254,5
|
80,9
|
102197,2
|
86,5
|
117065,2
|
89,7
|
+14868,0
|
120,2
|
124056,4
|
89,2
|
131346,7
|
88,9
|
inclusiv:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli de personal
|
21
|
71916,1
|
66,0
|
77689,6
|
65,8
|
85539,5
|
65,5
|
+7849,9
|
63,5
|
91067,1
|
65,4
|
96524,7
|
65,3
|
Bunuri şi servicii
|
22
|
11330,7
|
10,3
|
17372,2
|
14,7
|
25081,2
|
19,2
|
+7709,0
|
62,3
|
26328,3
|
18,9
|
27867,9
|
18,8
|
Dobînzi
|
24
|
28,2
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subsidii
|
25
|
449,0
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prestaţii sociale
|
27
|
4189,4
|
3,8
|
4777,6
|
4,0
|
4063,5
|
3,1
|
-714,1
|
-5,8
|
4190,6
|
3,0
|
4267,6
|
2,9
|
Alte cheltuieli
|
28
|
317,1
|
0,2
|
2333,8
|
1,9
|
2357,0
|
1,8
|
+23,2
|
0,2
|
2446,4
|
1,8
|
2662,5
|
1,8
|
Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional
|
29
|
24,0
|
0,1
|
24,0
|
0,1
|
24,0
|
0,1
|
|
|
24,0
|
0,1
|
24,0
|
0,1
|
Active nefinanciare
|
3
|
20792.9
|
19,1
|
15970,1
|
13,5
|
13469,5
|
10,3
|
-2500,6
|
-20,2
|
15090,0
|
10,8
|
16341,7
|
11,1
|
inclusiv:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mijloace fixe
|
31
|
9733,7
|
8,9
|
4521,1
|
3,8
|
3100,9
|
2,4
|
-1420,2
|
-11,5
|
4039,2
|
2,9
|
4694,8
|
3,2
|
Stocuri de materiale circulante
|
33
|
11059,2
|
10,1
|
11449,0
|
9,7
|
10368,6
|
7,9
|
-1080,4
|
-8,7
|
11050,8
|
7,9
|
11646,9
|
7,9
|
Sold bugetar
|
|
11360,9
|
|
782,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Surse de finanţare
|
|
- 11360,9
|
|
-782,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabelul nr.2 la nota informativă
Veniturile bugetului local local de nivelul 2 conform clasificaţiei economice mii lei
|
Cod
Eco
( K6 )
|
Anul 2016
|
Anul 2017
|
Anul 2018
|
Devieri ( +,- )
|
Anul 2019
|
Anul 2020
|
Executat
|
Aprobat
|
Proiect
|
Estimat
|
Estimat
|
mi lei
|
% din total
|
mi lei
|
% din total
|
mi lei
|
% din total
|
mii lei
|
%
din total
|
mii lei
|
%
din total
|
mii lei
|
%
din total
|
1
|
2
|
2
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
Venituri, total
|
1
|
120408,3
|
100,0
|
118949,8
|
100,0
|
130534,7
|
100,0
|
+11584,9
|
100,0
|
139146,4
|
100,0
|
147688,4
|
100,0
|
Inclusiv:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impozitul pe venitul reţinut din salariu
|
111110
|
3818,4
|
3,2
|
3440,4
|
2,9
|
3677,9
|
2,8
|
+237,5
|
2,0
|
3795,9
|
2,7
|
3893,4
|
2,6
|
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat
|
111121
|
274,7
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impozitul pe venitul afferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare
|
111130
|
1,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxa pentru apă
|
114611
|
38,8
|
|
30,0
|
|
40,0
|
0,03
|
+10,0
|
0,1
|
40,0
|
0,03
|
40,0
|
0,03
|
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior
|
114613
|
0,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxa pentru folosirea drumurilor de către automobilele înmatriculate în Republica Moldova
|
114633
|
3276,5
|
2,7
|
2300,0
|
2,0
|
|
|
-2300,0
|
-19,9
|
|
|
|
|
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local de nivelul 2
|
141521
|
10,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolî încasată în bugetul local de nivelul 2
|
141532
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
Plata pentru certificatele de urbanizm şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul 2
|
142214
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar
|
142245
|
61,2
|
0,1
|
50,0
|
|
50,0
|
0,04
|
|
|
50,0
|
0,04
|
50,0
|
0,04
|
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată
|
142310
|
1395,2
|
1,1
|
1381,0
|
1,2
|
1685,5
|
1,3
|
+304,5
|
2,6
|
1670,5
|
1,2
|
1670,5
|
1,2
|
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public
|
142320
|
2509,7
|
2,1
|
2505,7
|
2,1
|
2399,0
|
1,8
|
-106,7
|
-0,9
|
2399,0
|
1,72
|
2399,0
|
1,63
|
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul 2
|
143120
|
271,0
|
0,2
|
270,0
|
0,2
|
80,0
|
0,1
|
-190,0
|
-1,6
|
80,0
|
0,1
|
80,0
|
0,1
|
Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier
|
143220
|
53,4
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, încasate în bugetul local de nivelul 2
|
143241
|
1,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituţiile bugetare
|
144114
|
68,4
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituţiile bugetare
|
144214
|
1388,3
|
1,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri încasate în bugetele locale de
nivelul 2
|
145141
|
2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transferuri curente primate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 2 pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar
(extraşcolar)
|
191111
|
83019,5
|
69,0
|
82118,3
|
69,0
|
85852,4
|
65,8
|
+3734,1
|
32,2
|
91889,8
|
66,0
|
97926,7
|
66,3
|
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul 2 pentru asigurarea şi asistenţa socială
|
191112
|
2133,0
|
1,8
|
2397,8
|
2,0
|
1648,7
|
1,3
|
-749,1
|
-6,4
|
1648,7
|
1,2
|
1648,7
|
1,1
|
Transferuri curente primate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul 2 pentru şcoala sportivă
|
191113
|
2336,8
|
1,9
|
2463,0
|
2,1
|
2323,3
|
1,8
|
-139,7
|
-1,2
|
2487,8
|
1,8
|
2662,3
|
1,8
|
Transferuri curente primate cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor
|
191116
|
|
|
|
|
9719,3
|
7,4
|
+ 9719,3
|
83,9
|
9719,3
|
7,0
|
9719,3
|
6,6
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
Transferuri curente primate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 2
|
191131
|
16530,5
|
13,7
|
18509,8
|
15,6
|
21710,1
|
16,6
|
+3200,3
|
27,6
|
23952,8
|
17,2
|
26147,7
|
17,7
|
Transferuri curente primate cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 2
|
191132
|
1782,2
|
1,5
|
1782,2
|
1,5
|
|
|
- 1782,2
|
- 15,4
|
|
|
|
|
Alte transferuri curente primate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 2
|
191139
|
31,2
|
|
337,5
|
0,3
|
|
|
- 337,5
|
- 2,9
|
|
|
|
|
Transferuri primate cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de
nivelul 2
|
191310
|
1402,0
|
1,2
|
1364,1
|
1,1
|
1348,5
|
1,03
|
- 15,6
|
- 0,1
|
1412,6
|
1,01
|
1450,8
|
0,98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabelul nr.3 la nota informativă
Cheltuielile bugetului local de nivelul 2 conform clasificaţiei funcţionale mii lei
|
Cod
F1-F3
|
Anul 2016
|
Anul 2017
|
Anul 2018
|
Devieri ( +,- )
|
Anul 2019
|
Anul 2020
|
Executat
|
Aprobat
|
Proiect
|
Estimat
|
Estimat
|
mi lei
|
% din total
|
mi lei
|
% din total
|
mi lei
|
% din total
|
mii lei
|
%
din total
|
mii lei
|
%
din total
|
mii lei
|
%
din total
|
1
|
2
|
2
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
Cheltuieli, total
|
|
109047,4
|
100,0
|
118167,3
|
100,0
|
130534,7
|
100,0
|
+12367,4
|
100,0
|
139146,4
|
100,0
|
147688,4
|
100,0
|
Inclusiv:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autorităţi legislative şi executive
|
0111
|
3894,5
|
3,6
|
4832,4
|
4,1
|
5041,0
|
3,9
|
+ 208,6
|
1,7
|
5334,0
|
3,8
|
5626,0
|
3,8
|
Servicii bugetar -fiscale
|
0112
|
1428,5
|
1,3
|
1658,9
|
1,4
|
1850,0
|
1,4
|
+ 191,1
|
1,5
|
2035,0
|
1,5
|
2199,0
|
1,5
|
Alte servicii generale
|
0133
|
579,2
|
0,5
|
637,5
|
0,5
|
711,0
|
0,5
|
+ 73,5
|
0,6
|
782,0
|
0,6
|
845,0
|
0,6
|
Alte servicii de stat cu destinaţie generală
|
0169
|
|
|
2227,8
|
1,9
|
2207,9
|
1,7
|
- 19,9
|
- 0,2
|
2275,9
|
1,6
|
2509,4
|
1,7
|
Serviciul datoriei interne
|
0171
|
28,2
|
|
26,5
|
0,03
|
|
|
- 26,5
|
- 0,2
|
|
|
|
|
Alte servicii în domeniul apărării naţionale
|
0259
|
38,1
|
|
79,4
|
0,07
|
88,1
|
0,1
|
+ 8,7
|
0,1
|
97,8
|
0,1
|
105,7
|
0,1
|
Poliţie
|
0311
|
99,9
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte servicii în domeniul afacerilor interne
|
0319
|
|
|
561,2
|
0,5
|
|
|
-561,2
|
- 4,5
|
|
|
|
|
Servicii de pompieri şi salvatori
|
0321
|
40,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte servicii în domeniul agriculturii
|
0429
|
709,0
|
0,7
|
841,5
|
0,7
|
938,0
|
0,7
|
+ 96,5
|
0,8
|
1032,0
|
0,7
|
1115,0
|
0,7
|
Construcţii
|
0443
|
503,4
|
0,5
|
559,0
|
0,5
|
623,0
|
0,5
|
+ 64,0
|
0,5
|
685,0
|
0,5
|
740,0
|
0,5
|
Transport rutier
|
0451
|
1541,4
|
1,4
|
2300,0
|
1,9
|
9719,3
|
7,4
|
+ 7419,3
|
60,0
|
9719,3
|
7,0
|
9719,3
|
6,6
|
Dezvoltare comunală şi amenajare
|
0620
|
28,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte servicii în domeniul gospodăriei de locuinţe şi gospodăriei serviciilor comunale
|
0669
|
136,4
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Servicii medicale specializate
|
0722
|
50,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
Servicii de sănătate publică
|
0740
|
259,0
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Servicii de sport şi cultură fizică
|
0812
|
2088,2
|
1,9
|
2551,7
|
2,2
|
2573,3
|
2,0
|
+ 21,6
|
0,2
|
2762,8
|
1,8
|
2959,3
|
2,0
|
Servicii pentru tineret
|
0813
|
60,0
|
0,1
|
62,6
|
0,1
|
70,0
|
0,1
|
+ 7,4
|
0,1
|
77,0
|
0,1
|
83,0
|
0,1
|
Servicii în domeniul culturii
|
0820
|
2487,6
|
2,3
|
3356,6
|
2,8
|
3738,0
|
2,9
|
+ 381,4
|
3,0
|
4109,0
|
3,0
|
4436,0
|
3,0
|
Alte servicii în domeniul culturii
|
0861
|
483,0
|
0,4
|
495,6
|
0,4
|
553,0
|
0,4
|
+ 57,4
|
0,5
|
607,0
|
0,4
|
655,0
|
0,4
|
Educaţie timpurie
|
0911
|
1970,8
|
1,8
|
1843,8
|
1,6
|
2072,1
|
1,6
|
+ 228,3
|
1,8
|
2139,2
|
1,5
|
2210,4
|
1,5
|
Învăţămînt primar
|
0912
|
1501,4
|
1,4
|
1787,1
|
1,5
|
974,9
|
0,7
|
- 812,2
|
- 6,6
|
1057,9
|
0,8
|
996,8
|
0,7
|
Învăţămînt gimnazial
|
0921
|
60789,2
|
55,8
|
59740,7
|
50,6
|
61889,9
|
47,4
|
+ 2149,2
|
17,4
|
65836,1
|
47,3
|
69656,0
|
47,2
|
Învăţămînt liceal
|
0922
|
13311,6
|
12,2
|
14848,0
|
12,6
|
16736,2
|
12,8
|
+ 1888,2
|
15,3
|
18196,5
|
13,1
|
19909,3
|
13,5
|
Învăţămînt nedefinit după nivel
|
0950
|
4930,3
|
4,5
|
5909,7
|
5,0
|
6501,8
|
5,0
|
+ 592,1
|
4,8
|
6967,6
|
5,0
|
7461,7
|
5,0
|
Servicii affiliate învăţămîntului
|
0960
|
859,7
|
0,8
|
1023,9
|
0,9
|
1142,0
|
0,9
|
+ 118,1
|
0,9
|
1256,0
|
0,9
|
1357,0
|
0,9
|
Alte servicii în domeniul învăţămîntului
|
0989
|
1609,0
|
1,5
|
1779,7
|
1,5
|
1995,0
|
1,5
|
+ 215,3
|
1,7
|
2194,0
|
1,6
|
2370,0
|
1,6
|
Protecţie în caz de incapacitate în muncă
|
1012
|
4635,7
|
4,3
|
5706,2
|
4,8
|
6349,7
|
4,9
|
+ 643,5
|
5,2
|
6894,7
|
5,0
|
7376,7
|
5,0
|
Protecţie a familiei şi a copilului
|
1040
|
1929,9
|
1,8
|
2538,0
|
2,1
|
2128,8
|
1,6
|
- 409,2
|
- 3,3
|
2291,8
|
1,6
|
2435,8
|
1,6
|
Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe
|
1060
|
187,7
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Protecţie împotriva excluziunii sociale
|
1070
|
1464,7
|
1,3
|
1414,1
|
1,2
|
1398,5
|
1,1
|
- 15,6
|
- 0,1
|
1462,6
|
1,1
|
1500,8
|
1,0
|
Administrare în domeniul protecţiei sociale
|
1091
|
849,1
|
0,8
|
866,4
|
0,7
|
966,0
|
0,7
|
+ 99,6
|
0,8
|
1063,0
|
0,8
|
1149,0
|
0,8
|
Alte servicii de protecţie socială
|
1099
|
554,0
|
0,5
|
519,0
|
0,4
|
267,2
|
0,2
|
- 251,8
|
- 2,0
|
270,2
|
0,2
|
272,2
|
0,2
|
D E C I Z I E (Proiect) a Consiliului raional Cantemir
din nr.
or. Cantemir
Cu privire la executarea bugetului
raional conform rezultatelor pe 9 luni
a anului 2017.
În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,
activităţi economico-financiare şi construcţii Consiliul Raional constată, că pe 9 luni a anului curent partea de venituri a fost executată cu 67,3 la sută şi partea de cheltuieli şi active nefinanciare cu 58,6 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2017.
Veniturile făra transferuri primite în cadrul bugetului public naţional au fost îndeplinite în sumă de 6161,9 mii lei, ceea ce constituie 77,8 % din prevederile anuale, planul precizat pe anul 2017 fiind în sumă de 7921,3 mii lei .
La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şI comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare ş.a.
În baza celor expuse Consiliul raional
D E C I D E:
1. Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe 9 luni a anului 2017 prezentată în anexă.
2. Se obligă Direcţia Finanţe (Cozma Veaceslav) în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate conform rezultatelor pe 9 luni a anului 2017 precum şi să traseze măsuri de lichidare a acestora.
3. Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.
4. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnată:Secretarul Consiliului Raional Ludmila Țurcanu
Anexă la decizia
Consiliului raional Cantemir
nr. din
N O T Ă
privind executarea bugetului raional Cantemir
conform rezultatelor pe 9 luni a anului 2017.
Preşedintele raionului în comun cu Direcţia Finanţe vă prezintă raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni a anului 2017.
Capitolul Venituri:
Bugetul raional Cantemir pe 9 luni a anului 2017 s-a executat la partea de venituri în sumă totală de 85634,8 mii lei sau la nivel de 67,3 la sută faţă de prevederile planului precizat pe an.. Comparativ cu perioada similară a anului precedent veniturile totale sau majorat cu 4002,3 mii lei sau cu 4,9 la sută / 9 luni 2016 – 81632,5 mii lei; 9 luni 2017 – 85634,8 mii lei /.
Structura executării pe surse principale de venituri inclusiv ponderea acestora în venituri totale ale bugetului raional pe 9 luni a anului 2017 se caracterizează prin următorii indici:
Tabel nr.1
Specificaţie
|
Aprobat pe anul 2017
|
Precizat pe anul 2017
|
Executat pe
pe 9 luni 2017
|
Executat pe pe 9 luni 2016
|
Executat anul curent faţă de anul precedent
|
Suma
(mii lei)
|
Suma
(mii lei)
|
Suma
(mii lei)
|
Pondere
|
Suma
(mii lei)
|
Devieri
(+,-)
|
(%)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Venituri, total
|
118949,8
|
127226,7
|
85634,8
|
100,0
|
81632,5
|
+ 4002,3
|
104,9
|
dintre care:
|
|
|
|
|
|
|
|
- Impozitul pe vinit
|
3440,4
|
3440,4
|
3224,7
|
3,8
|
3022,5
|
+ 202,2
|
106,7
|
- Impozite si taxe pe marfuri
si servicii
|
2330,0
|
30,0
|
39,1
|
|
2541,5
|
- 2502,4
|
1,5
|
- Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor
|
3936,7
|
4129,9
|
2708,2
|
3,2
|
2701,8
|
+ 6,4
|
100,2
|
- Amenzi si sanctiuni
|
270,0
|
270,0
|
126,4
|
0,1
|
217,9
|
- 91,5
|
58,0
|
- Venituri din proprietate
|
|
|
- 1,3
|
|
7,8
|
- 9,1
|
|
- Alte venituri
|
|
|
0,2
|
|
0,9
|
- 0,7
|
22,2
|
- Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente
|
|
54,0
|
64,6
|
0,1
|
783,6
|
- 719,0
|
8,2
|
- Tansferuri în cadtul bugetului public naţional, total
|
108972,7
|
119302,4
|
79472,9
|
92,8
|
72356,5
|
+ 7116,4
|
109,8
|
dintre care:
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Transferuri de la bugetul de stat cu destinatie specială
|
86979,1
|
97308,8
|
62014,2
|
78,0
|
62206,0
|
- 191,8
|
99,7
|
inclusiv:
|
|
|
|
|
|
|
|
• pentru învăţămînt
|
82118,3
|
82212,6
|
58331,1
|
94,1
|
59010,0
|
- 678,9
|
98,9
|
• pentru asistenţa socială
|
2397,8
|
2913,9
|
1704,0
|
2,7
|
1540,7
|
+ 163,3
|
110,6
|
• pentru şcoala sportivă
|
2463,0
|
2463,0
|
1661,6
|
2,7
|
1655,3
|
+ 6,3
|
100,4
|
• pentru infrastructura drumurilor
|
|
9719,3
|
317,5
|
0,5
|
|
+ 317,5
|
|
b) Transferuri de la bugetul de stat cu destinatie generala
|
20629,5
|
20629,5
|
16503,6
|
20,8
|
9171,1
|
+ 7332,5
|
180,0
|
c) Transferuri primite intre instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor de nivelul II
|
1364,1
|
1364,1
|
955,1
|
1,2
|
979,4
|
- 24,3
|
97,5
|
Datele din tabel denotă faptul că ponderea cea mai mare revine transferurilor primite în cadrul bugetului public naţional care costituie 92,8 % din totalul veniturilor, urmat fiind de impozitul pe venit 3,8 %, venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor 3,2 % şi amenzi şi sancţiuni 0,1 %. În afară de aceasta unele instituţii publice au atras donaţii voluntare pentru cheltuieli curente în sumă totală de 64,6 mii lei ceea ce constituie 119,6 la sută în comparaţie cu planul precizat pe an..
Capitolul cheltuieli:
Pe 9 luni a anului 2017 bugetul raional a fost executat la cheltuieli în sumă de 79052,2 mii lei, ceea ce constituie 58,6 la sută faţă de prevederile anuale a planului precizat care constituie 134993,9 mii lei. Cheltuielile recurente sînt clasificate în două categorii: cheltuieli şi active nefinanciare. La partea de cheltuieli s-a executat suma de 66626,4 mii lei , ceea ce constituie 84,3 la sută şi pentru operaţiunile cu active nefinanciare 12425,8 mii lei ceea ce constituie 15,7 la sută din totalul cheltuielilor executate pe 9 luni a anului 2017.
Cele mai esenţiale cheltuieli recurente executate în perioada de referinţă conform clasificaţiei economice la nivel de K2 se prezintă în felul următor:
Tabel nr.2
Denumirea
|
Cod Eco
|
Suma, mii lei
|
Ponderea din totalul cheltuielilor
executate,%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Cheltuieli
|
2
|
66626,4
|
100,0
|
inclusiv:
|
|
|
|
Cheltuieli de personal
|
21
|
56512,4
|
84,8
|
Bunuru şi servicii
|
22
|
6583,2
|
9,9
|
Dobînzi
|
24
|
1,2
|
|
Subsidii
|
25
|
124,9
|
0,2
|
Prestaţii sociale
|
27
|
3300,0
|
5,0
|
Alte cheltuieli
|
28
|
104,7
|
0,1
|
Active nefinanciare
|
3
|
12425,8
|
100,0
|
inclusiv:
|
|
|
|
Mijloace fixe
|
31
|
6127,6
|
49,3
|
Stocuri şi materiale circulante
|
33
|
6298,2
|
50,7
|
Datele din tabel denotă că partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine cheltuielilor de personal acestea constituind 84,8 % urmate de cheltuielile pentru bunuri şi servicii 9,9 % şi prestaţii sociale 5,0 % iar în activele nefinanciare o deţin stocurile şi materialele circulante 50,7 % şi mijloacele fixe 49,3 %. Pe 9 luni cheltuielile de personal constituie 56512,4 mii lei dintre care:
- Remunerarea muncii ─ 45129,0 mii lei sau 79,9 %;
- Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii ─ 11383,4 mii lei sau 20,1 %.
În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 78685,3 mii lei cheltuielile de personal sînt executate la nivel de 71,8 %.
Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în perioada raportată sînt executate în sumă de 6583,2 mii lei dintre care:
- Servicii energetice şi comunale - 3315,0 mii lei sau 50,4 %;
- Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii - 390,7 mii lei sau 5,9 %;
- Servicii de locaţiune - 367,7 mii lei sau 5,6 %;
- Servicii de transport - 345,3 mii lei sau 5,2 %;
- Servicii de reparaţii curente - 643,8 mii lei sau 9,8 %;
- Formare profesională - 95,0 mii lei sau 1,4 %;
- Deplasări în interes de serviciu - 302,3 mii lei sau 4,6 %;
- Alte servicii - 1123,4 mii lei sau 17,1 %.
În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 23947,4 mii lei cheltuielile pentru bunuri şi servicii sau executat la nivel de 27,5 %..
Executarea părţii de cheltuieli a bugetului raional Cantemir, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:
Tabel nr.3
mii lei
Denumirea
|
Grupa
princi-
pală
|
Aprobat
pe anul
2017
|
Precizat pe
anul 2017
|
Executat pe
9 luni
anul 2017
|
Executat
pe
9 luni
anul 2016
|
Executat anul curent faţă de anul precedent
|
Devieri
(+,- )
|
în %%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Cheltuieli, total
|
|
118143,3
|
134993,9
|
79052,2
|
74715,8
|
+ 4336,4
|
105,8
|
dintre care:
|
|
|
|
|
|
|
|
Servicii de stat cu destinaţie generală
|
01
|
9383,1
|
9916,0
|
4442,5
|
4248,7
|
+ 193,8
|
104,6
|
Apărarea naţională
|
02
|
79,4
|
79,4
|
26,5
|
18,5
|
+ 8,0
|
143,2
|
Ordinea publică şi securitatea naţională
|
03
|
561,2
|
1401,2
|
145,2
|
31,6
|
+ 113,6
|
459,5
|
Servicii în domeniul economiei
|
04
|
3700,5
|
11404,2
|
1234,8
|
2251,3
|
- 1016,5
|
54,8
|
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale
|
06
|
|
406,0
|
42,7
|
28,0
|
+ 14,7
|
152,5
|
Ocrotirea sănătăţii
|
07
|
|
285,0
|
55,7
|
228,0
|
- 172,3
|
24,4
|
Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret
|
08
|
6466,5
|
7154,7
|
4185,3
|
3656,7
|
+ 528,6
|
114,5
|
Învăţămîntul
|
09
|
86932,9
|
92598,2
|
61770,4
|
57923,2
|
+ 3847,2
|
106,6
|
Protecţia socială
|
10
|
11019,7
|
11749,2
|
7149,1
|
6329,8
|
+ 819,3
|
112,9
|
Datele din tabel denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor pe 9 luni a anului 2017 în comparaţie cu perioada similară a anului precedent este mai mare cu 5,8 puncte procentuale. Cel mai înalt nivel de executare faţă de anul precedent este la următoarele funcţii:ordinea publică şi securitatea naţională – 459,5 %, gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale – 152,5 %, apărarea naţională – 143,2 %, cultura, sport şi tineret – 114,5 %, protecţia socială – 112,9 %, învăţămînt – 106,6 %, servicii cu destinaţie generală – 104,6 %.
Executarea cheltuielilor pe programe la indicii financiari se prezintă astfel:
Tab. nr.4
Nr.
d/o
|
Denumirea
|
Cod
|
Executat pe 9 luni:
|
Nivelul executării faţă de anul precedent
|
Anul curent,
mii lei
|
Anul precedent,
mii lei
|
Devieri (+,-),
mii lei
|
în %%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Executivul şi serviciile de suport
|
03
|
3350,9
|
3180,4
|
+ 170,5
|
105,4
|
2
|
Managementul finanţelor publice
|
05
|
1090,4
|
1051,5
|
+ 38,9
|
103,7
|
3
|
Datoria de stat a autorităţilor publice locale
|
17
|
1,2
|
16,8
|
- 15,6
|
7,1
|
` 4
|
Apărarea naţională
|
31
|
26,5
|
18,5
|
+ 8,0
|
143,2
|
5
|
Afaceri interne
|
35
|
99,8
|
|
+ 99,8
|
|
6
|
Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale
|
37
|
45,4
|
31,6
|
+ 13,8
|
143,7
|
7
|
Dezvoltarea agriculturii
|
51
|
439,2
|
465,2
|
- 26,0
|
94,4
|
8
|
Dezvoltarea regională şi construcţii
|
61
|
383,1
|
401,6
|
- 18,5
|
95,4
|
9
|
Dezvoltarea transporturilor
|
64
|
412,5
|
1384,5
|
- 972,0
|
30,0
|
10
|
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale
|
75
|
42,7
|
28,0
|
+ 14,7
|
152,5
|
11
|
Sănătate publică şi servicii medicale
|
80
|
55,7
|
228,0
|
- 172,3
|
24,4
|
12
|
Cultura
|
85
|
2427,7
|
2179,4
|
+ 248,3
|
111,4
|
13
|
Tineret şi sport
|
86
|
1757,6
|
1477,3
|
+ 280,3
|
119,0
|
14
|
Învăţămînt
|
88
|
61770,4
|
57923,2
|
+ 3847,2
|
106,6
|
15
|
Protecţia socială
|
90
|
7149,1
|
6329,8
|
+ 819,3
|
112,9
|
|
În total
|
|
79052,2
|
74715,8
|
+ 4336,4
|
105,8
|
Datele din tabel denotă faptul că operaţiunile de cheltuieli pe programe derivă din
necesităţile efective necesare desfăşurării activităţii instituţiilor publice şi termenelor de achitare a prestaţiilor sociale unor categorii de populaţie.
Preşedintele raionului Andrei Ciobanu
Şeful direcţiei finanţe Veaceslav Cozma
|