Sedinta CR, 08.12.16

D E C I Z I E

 

nr.07/-XXVI                                                                                                       din 08.12.2016

 

or. Cantemir

 

          Cu privire la corelarea bugetului raional

Cantemir  pe anul 2016, modificarea şi completarea

deciziei  Consiliului raional Cantemir nr.06/01-XXVI 

din  20.10.2016 

 

În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 23 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale şi Legii pentru modificarea şi completarea Legii  bugetului de stat pe anul 2016  nr.154 din 01 iulie 2016  nr. 236 din 03.10.2016, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

01.Se modifică şi se completează decizia Consiliului raional Cantemir nr.06/01-XXVI   din    20.10.2016 „Cu privire la corelarea bugetului raional Cantemir pe anul 2016, modificarea şi completarea Deciziei Consiliului raional Cantemir nr.04/03- XXVI din 10.12.2015” după cum urmează:

1)      În punctul 01 la venituri cifra „114963,2  mii lei ” se înlocueşte cu cifra „ 116490,2 mii lei”, la cheltuieli cifra „ 114181,9 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „115708,9 mii lei”.

2)      Anexa nr.1 din punctul 2  întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional Cantemir pe anul 2016”,  va avea un nou cuprins conform anexei nr.1 la prezenta Decizie.

3)      Anexa nr.2 din punctul 3  întitulată: „Resursele şi cheltuielile bugetului raional Cantemir  conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2016”,  va avea un nou cuprins , conform anexei nr.2 la prezenta Decizie.

4)      Anexa nr.3 din punctul 4 întitulată:” Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional Cantemir pe anul 2016” va avea un nou cuprins conform anexei nr.3 la prezenta Decizie.

  02.Secretarul consiliului raional va aduce la cunoştinţă factorilor sus nominalizaţi prezenta decizie în termenii stabiliţi de legislaţie.

  03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele   

raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

   04.Prezenta decizie intră în vigoare de la data publicării Legii privind modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2016.

 

Preşedintele şedinţei                                                       ___________________________

 

   Avizată

Secretar al consiliului raional                                               Ţurcanu  Ludmila

                                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                       „ Anexa nr. 1”

la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. 07/-XXVI  din 08.12.2016

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

 bugetului raional Cantemir pe anul 2016

 

 

Denumirea	Cod Eco	Suma, mii lei
I . VENITURI ,  total	1	116490,2
inclusiv:
- Transferuri  de la bugetul de stat		105733,5
- Tansferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei		1402,0
II. CHELTUIELI, total	2+3	115708,9
III. Sold bugetar	1 - ( 2+3	781,3
IV. Surse de finanţare		- 781,3
V. Datorii	5	- 781,3
Rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelui II	561	- 781,3

 

Secretar al  consiliului raional                                                     Ludmila Ţurcanu                                           

 

Anexa nr.2                                                    

                                                                                                                                 Anexa nr.”2”

                             la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. 07/-XXVI din  08.12.2016

 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional Cantemir

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2016     

                                                                                                                  

Denumirea	Cod	Suma, mii lei
1	2	3
Cheltuieli recurente, în total		115708,9
Servicii de stat cu destinaţie generală	01
Resurse , total		8122,2
Resurse generale	100	6222,2
Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare	297	1900,0
Cheltuieli, total	300	8122,2
Exercitarea guvernării	0301	4742,3
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării	0302	667,7
Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal	0501	1638,4
Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie	0802	1010,0
Datoria internă a autorităţii publice locale	1703	63,8
Apărarea naţională	02
Resurse, total		96,0
Resurse generale	100	96,0
Resurse colectate de autorităţi/instituţii	297	0
Cheltuieli,total	300	96,0
Servicii de suport în domeniul apărării	3104	96,0
Ordinea publică şi securitatea naţională	03
Resurse, total		100,0
Resurse generale	100	100,0
Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare	297	0
Cheltuieli,total	300	100,0
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne	3505	100,0
Servicii în domeniul economiei	04
Resurse, total		3245,0
Resurse generale	100	3245,0
Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare	297	0
Cheltuieli, total	300	3245,0
Politici şi management în domeniul agriculturii	5101	853,0
Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor	6101	592,0
Dezvoltarea drumurilor	6402	1800,0
Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret	08
Resurse, total		5990,4
Resurse generale	100	5951,4
Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare	297	39,0
Cheltuieli,total	300	5990,4
Politici şi management în domeniul culturii	8501	498,9
Dezvoltarea culturii	8502	2988,1
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional	8503	21,6
Sport	8602	2418,8
Tineret	8603	63,0
Învăţămînt	09
Resurse,total		87852,2
Resurse generale	100	85789,0
Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare	297	2063,2
Cheltuieli,total	300	87852,2
Politici şi management în domeniul educaţiei	8801	1761,8
Educaţie timpurie	8802	2293,8
Învăţămînt primar	8803	1581,4
Învăţămînt gimnazial	8804	56699,9
Învăţămînt liceal	8806	18819,7
Servicii generale în educaţie	8813	1007,7
Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi	8814	5604,6
Curiculum	8815	83,3
Protecţia socială	10
Resurse,total		10303,1
Resurse generale	100	8851,1
Resurse fonduri speciale	296	1452,0
Cheltuieli,total	300	10303,1
Politici şi management în domeniul protecţiei sociale	9001	855,0
Protecţie a familiei şi copilului	9006	2424,4
Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale	9010	5369,5
Protecţie socială în cazuri excepţionale	9012	1452,0
Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi	9013	22,4
Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni	9019	179,8

 

 

 

          Secretar al consiliului raional                                              Ludmila Ţurcanu

 

                                                                                                                                                                    Anexa nr.3

      „Anexa nr.3”                                                                                                                                                                                                                                                     la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.07/-XXVI din  08.122016

 

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către

bugetul raional Cantemir pe anul 2016

                                                                                             

Nr. d/o	Denumirea	Cod Eco	Suma, mii lei
	Total general	19	107135,5
I	Transferuri între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II	1911	105733,5
	inclusiv transferuri:
1	- cu destinaţie generală		16530,5
2	- cu destinaţie specială		87389,6
	dintre care:
	a) pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar ( extraşcolar)		83019,5
	b) pentru şcoala sportivă		2336,8
	c) pentru asistenţa socială		2033,3
	inclusiv:
	compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport		872,6
	indemnizaţii pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă)		980,9
	indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecun-dar pedagogic.		179,8
3	- din fondul de compensare		1782,2
4	- alte transferuri curente cu destinaţie generală		31,2
II	Transferuri între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul II	1913	1402,0

 

   Secretar al consiliului raional                              Ludmila Ţurcanu                         

 

D E C I Z I E

                                              

  Nr.07/-XXVI                                                                                                din 08.12.2016

                                                             or. Cantemir

 

Cu privire la executarea bugetului 

raional conform rezultatelor pe 9 luni

a anului 2016.

 

           În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03, examinînd avizele comisiei  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină , Consiliul Raional constată, că partea de venituri a fost executată cu 68,4 la sută, la cheltuieli cu 61,8 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2016.Veniturile făra transferuri primite în cadrul bugetului public naţional au fost îndeplinite  în sumă de 9276,0 mii lei, ceea ce constituie 82,6 % din prevederile anuale,planul precizat pe anul 2016 fiind în sumă de 11234,8 mii lei .

     La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şi comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

             În baza celor expuse, Consiliul Raional

 

                                         D E C I D E:

 

1.      Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe 9 luni a  anului 2016  prezentată în anexă.

 

2.      Se obligă  Direcţia Finanţe (Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor  pe 9 luni a  anului 2016 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

 

3.      Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.

4.     Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

 

  Preşedintele şedinţei                                                _________________                                                        

 

     Avizată:

Secretarul Consiliului Raional                            Ludmila Ţurcanu

                                                                                     

                                                                                                                               Anexă la decizia

                                                                                                                                                         Consiliului raional Cantemir     

                                                                                                                                                           nr.07/-XXVI     din  08.12.2016                             

N O T Ă

privind executarea bugetului raional Cantemir

conform rezultatelor pe 9  luni a anului 2016.

 

        Preşedintele raionului în comun cu Direcţia Finanţe vă prezintă raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni 2016.

       Capitolul Venituri:

Bugetul raional Cantemir  pe 9 luni ale anului 2016 s-a  executat la partea de venituri în sumă totală de 81632,5 mii lei  sau la nivel de 68,4 la sută faţă de prevederile anuale. Comparativ cu perioada similară a anului precedent veniturile totale sau majorat cu 2812,6 mii lei sau cu 3,6 la sută / 9 luni 2015 – 78819,9 mii lei; 9 luni 2016 – 81632,5 mii lei/.

      Structura executării pe surse principale de venituri inclusiv ponderea acestora în venituri totale ale bugetului  raional pe 9  luni ale  anului 2016 se caracterizează prin următorii indici:

                                                                                                                                                Tabel nr.1

Specificaţie	Aprobat pe anul 2016	Precizat pe anul 2016	Executat pe 9 luni 2016		Executat pe 9 luni 2015	Executat anul curent faţă de anul precedent
	Suma (mii lei)	Suma (mii lei)	Suma (mii lei)	Pondere	Suma (mii lei)	Devieri (+,-)	(%)
Venituri, total din care:	117293,0	119360,8	81632,5	100,0	78819,9	+ 2812,6	103,6
Impozitul pe vinit	3011,5	3011,5	3022,5	3,7	2564,8	+ 457,7	117,8
Impozite si taxe pe marfuri si servicii	1821,0	1821,0	2541,5	3,1	1588,3	+ 953,2	160,0
Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor	4052,2	4129,5	2701,8	3,3	2443,5	+ 258,3	110,6
Amenzi si sanctiuni	470,0	470,0	217,9	0,3	2584,3	- 2366,4	8,4
Venituri din proprietate			7,8			+ 7,8
Alte venituri			0,9		235,6	-234,7	0,4
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente şi cheltuieli capitale		1802,7	783,6	1,0	457,8	+ 325,8	171,2
Tansferuri, total din care:	107938,3	108126,0	72356,5	88,6	68945,6	+ 3410,9	104,9
Transferuri cu destinatie speciala	88254,8	88442,5	62206,0	76,2	57382,9	+ 4823,1	108,4
Transferuri cu destinatie generala	18312,7	18312,7	9171,1	11,2	10290,4	- 1119,3	89,1
Transferuri primite intre instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor de nivelul  II	1370,8	1370,8	979,4	1,2	1272,3	- 292,9	77,0

 

     Ponderea cea mai mare revine transferurilor primite în cadrul bugetului public naţional care costituie 88,6 % din totalul veniturilor, urmat fiind de impozitul pe venit 3,7 %,  venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor 3,3 % şi impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii 3,1%. În afară de aceasta unele instituţii publice au atras donaţii voluntare pentru cheltuieli curente şi capitale  în sumă totală de 783,6 mii lei

ceea ce constituie 43,5 la sută în comparaţie cu contractele încheiate între părţi.          

      Capitolul cheltuieli:

                 Pe 9 luni a anului 2016 bugetul raional a fost executat la cheltuieli recurente în sumă de 74504,1 mii lei, ceea ce constituie 61,8 la sută faţă de prevederile anuale a planului precizat care constituie 120556,8 mii lei. Cheltuielile recurente sînt clasificate în două categorii: cheltuieli şi active nefinanciare.  La partea de cheltuieli s-a executat suma de 65332,8 mii lei , ceea ce constituie 87,7 la sută şi pentru operaţiunile cu active nefinanciare 9171,3 mii lei ceea ce constituie 12,3 la sută  din totalul cheltuielilor executate pe 9 luni 2016. În afară de aceasta în active nefinanciare au fost executate

investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie în sumă de 211,7 mii lei dintre care: pentru construcţia monumentului “D.Cantemir” -28,0 mii lei şi pentru pregătirea proiectelor 183,7 mii lei.

              Cele mai esenţiale cheltuieli recurente executate în perioada de referinţă conform clasificaţiei economice de nivelul I şi II se prezintă în felul următor:

                                                                                                                           Tabel nr.2

Denumirea	Cod  Eco	Suma, mii lei	Ponderea din  totalul cheltuielilor executate,%
Cheltuieli	2	65332,8	100
inclusiv:
Cheltuieli de personal	21	54654,1	83,7
Bunuru şi servicii	22	7652,8	11,7
Dobînzi	24	16,8
Subsidii	25	228,0	0,3
Prestaţii sociale	27	2720,9	4,2
Alte cheltuieli	28	60,2	0,1
Active nefinanciare	3	9171,3	100
inclusiv:
Mijloace fixe	31	3150,0	34,3
Stocuri şi materiale circulante	33	6021,3	65,7

         

       Datele din tabel denotă că partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine cheltuielilor de personal acestea constituind 83,7 % urmate de cheltuielile pentru bunuri şi servicii 11,7 % şi prestaţii sociale 4,2 % iar în activele nefinanciare o deţin stocurile şi materialele circulante 65,7 % şi mijloacele fixe 34,3 %. Pe 9 luni 2016 cheltuielile de personal constituie 54654,1 mii lei dintre care:

-          Remunerarea muncii   ─ 43557,1 mii lei sau 79,7 %;

-          Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii  ─ 11097,0 mii lei sau 20,3 %.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 76684,5 mii lei cheltuielile de personal sînt executate la nivel de 71,3 %.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în perioada raportată sînt executate în sumă de 7652,8 mii lei dintre care:

-          Servicii energetice şi comunale  - 3651,0 mii lei sau 47,7 %;

-          Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii  - 363,5 mii lei sau 4,7 %;

-          Servicii de locaţiune      - 387,2 mii lei sau  5,1 %;

-          Servicii de transport      - 258,4 mii lei sau  3,4 %;

-          Servicii de reparaţii curente  - 1740,4 mii lei sau  22,7 %;

-          Formare profesională             - 81,1 mii lei sau  1,1 %;

-          Deplasări în interes de serviciu  - 135,2 mii lei sau 1,8 %;

-          Alte servicii                                - 1036,0 mii lei sau 13,5 %.

 În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 16909,6 mii lei cheltuielile pentru bunuri şi servicii sau executat la nivel de 45,3 %..

Executarea părţii de cheltuieli a bugetului raional Cantemir, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:                                              

                                                                                                                                             Tabel nr.3

                                                                                                                                               mii lei

Denumirea	Grupa princi- pală	Aprobat pe anul    2016	Precizat pe anul 2016	Executat pe 9 luni anul 2016	Executat pe 9 luni   anul 2015	Executat anul current faţă de anul precedent
						Devieri (+,- )	în %%
Cheltuieli, total		116511,7	120768,5	74715,8	79727,2	- 5011,4	93,7
dintre care:
Servicii de stat cu destinaţie generală	01	8091,0	8332,5	4248,7	4317,9	-69,2	98,4
Apărarea naţională	02	96,0	96,0	18,5	45,6	-27,1	40,6
Ordinea publică şi securitatea naţională	03	100,0	240,0	31,6	1231,8	-1200,2	2,6
Servicii în domeniul economiei	04	3245,0	3575,0	2251,3	1264,2	+ 987,1	178,1
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria  serviciilor comunale	06		570,4	28,0	2816,8	- 2788,8	1,0
Ocrotirea sănătăţii	07		229,0	228,0	120,9	+ 107,1	188,6
Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret	08	5993,4	6093,9	3656,7	3790,1	- 133,4	96,5
Învăţămîntul	09	88441,9	90698,9	57923,2	59356,2	-1433,0	97,6
Protecţia socială	10	10544,4	10932,8	6329,8	6783,7	-453,9	93,3

   

  Datele din table denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor pe 9 luni a anului 2016 în comparaţie cu perioada similară a anului precedent este mai mic cu 6,3 puncte procentuale. Micşorarea cheltuielilor faţă de perioada similară a anului precedent este efectuarea cheltuielilor cu destinaţie specială în anul precedent de o singură dată , şi anume:

- la grupa 06 “ Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale “în legătură cu alocarea mijloacelor financiare  din fondul de rezervă a Guvernului sinistraţilor care au suferit în urma exploziei de gaze în blocul locativ.

- la grupa principală 03 “ Ordinea publică şi securitatea naţională” în legătură cu încetarea supravegherii traficului rutier cu ajutorul mijloacelor audio-foto video.

Executarea cheltuielilor pe programe la indicii financiari se prezintă astfel:

                                                                                                             Tab. nr.4

Nr. d/o	Denumirea	Cod	Executat pe 9 luni:		Nivelul executării faţă de anul precedent
			Anul curent,       mii lei	Anul precedent,      mii lei	Devieri (+,-), mii lei	în %%
1	Executivul şi serviciile de suport	03	3180,4	3301,9	- 121,5	96,3
2	Managementul finanţelor publice	05	1051,5	995,5	+ 56,0	105,6
Nr. d/o	Denumirea	Cod	Executat pe 9 luni:		Nivelul executării faţă de anul precedent
			Anul curent, mii lei	Anul precedent, mii lei	Devieri (+,-),  mii lei	în %%
3	Datoria de stat a autorităţilor publice locale	17	16,8	20,5	- 3,7	82,0
4	Apărarea naţională	31	18,5	45,6	- 27,1	40,6
5	Afaceri interne	35		1213,9	-1213,9
6	Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale	37	31,6	17,9	+ 13,7	176,5
7	Dezvoltarea agriculturii	51	465,3	499,0	- 33,7	93,2
8	Dezvoltarea regională şi construcţii	61	401,5	413,5	- 12,0	97,1
9	Dezvoltarea transporturilor	64	1384,5	351,7	+1032,8	393,7
10	Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale	75	28,0	2816,8	- 2788,8	1,0
11	Sănătate publică şi servicii medicale	80	228,0	120,9	+ 107,1	188,6
12	Cultura	85	2179,4	2083,7	+ 95,7	104,6
13	Tineret şi sport	86	1477,3	1706,4	- 229,1	86,6
14	Învăţămînt	88	57923,2	59356,2	- 1433,0	97,6
15	Protecţia socială	90	6329,8	6783,7	- 453,9	93,3
	În total		74715,8	79727,2	- 5011,4	93,7

 

Datele din tabel denotă faptul că operaţiunile de cheltuieli  pe programe derivă din necesităţile efective necesare desfăşurării activităţii  instituţiilor publice şi termenelor de achitare a prestaţiilor sociale unor categorii de populaţie.

 

 

 

Preşedintele raionului                                                 Ciobanu Andrei

 

 

Şeful direcţiei finanţe                                                    Cozma Veaceslav